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8月28日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.1207
发布日期:2024-09-02 10:33 点击次数:96
本站消息,8月28日,嘉合磐泰短债A最新单位净值为1.1207元,累计净值为1.1907元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.42%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为于启明、叶平,基金经理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.88%。基金经理叶平于2021年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.02%。
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