8月28日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2647，跌0.01%

发布日期：2024-09-02 09:33    点击次数：207

本站消息，8月28日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2647元，累计净值为1.2647元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.94%，现金占净值比3.23%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.31%。

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